Распоряжение об обязательной продаже валюты

Распоряжение об обязательной продаже валюты используется для выполнения обязательной продажи части экспортной выручки организации с ее транзитного счета.

Для того чтобы создать распоряжение об обязательной продаже валюты, перейдите в пункт Документы – Обязательная продажа и щелкните по кнопке Создать. На экране будет показана форма создания документа.

Создание распоряжения

Для создания распоряжения заполните следующие поля:

Для того чтобы номер распоряжения заполнялся автоматически, установите флажок в поле Авто. По умолчанию флажок установлен.

Если Вы хотите установить номер вручную, то снимите флажок в поле Авто и в поле Поручение № введите номер документа.

В поле Дата укажите дату создания документа в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле Дата можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение. По умолчанию устанавливается текущая дата.
В поле Уведомление № укажите номер уведомления из банка о поступлении средств на транзитный валютный счет организации клиента.
В поле Дата укажите дату уведомления из банка о поступлении средств на транзитный счет организации клиента. Поле Дата можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.
В поле ИНН выберите из списка ИНН организации клиента.

В итоге поля ОКПО, Назв. и Адрес будут заполнены автоматически. Если эти сведения отсутствуют в справочнике, то укажите ОКПО, наименование и адрес организации клиента вручную.

В поле Конт. лицо укажите ФИО, должность, телефон, факс, e-mail уполномоченного сотрудника организации - клиента.
В поле Сумма выручки укажите общую сумму выручки. В поле, расположенном рядом, выберите из списка буквенный код валюты.
В поле Транз. счет выберите из списка номер транзитного счёта, с которого происходит списание валюты.
В поле Дата укажите дату поступления валютной выручки на транзитный счет в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле Дата можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.
В полях Трансп. расх., № док. и Дата укажите сумму расходов на транспортировку, страхование и экспедирование груза, а также номер документа, подтверждающего операцию, и дату операции. Поле Дата можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.
В полях Тамож. расх., № док. и Дата укажите сумму, которая израсходована на уплату вывозных таможенных пошлин, номер документа, подтверждающий совершение операции, и дату. Поле Дата можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.
В полях Банк. расх., № док. и Дата укажите сумму расходов на оплату комиссионного вознаграждения банку, а также номер документа, подтверждающего операцию, и дату операции. Поле Дата можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.
В полях Иные расх., № док. и Дата укажите сумму иных расходов, а также номер документа, подтверждающего операцию, и дату операции. Поле Дата можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.
В поле Сумма списания введите сумму иностранной валюты, списываемую с транзитного счета.
В поле Сумма превыш. введите сумму иностранной валюты, превышающую размер обязательной продажи.
В поле % продажи указывается процент продаваемой выручки.
В поле Сумма продажи введите сумму иностранной валюты для обязательной продажи.
В поле Сумма зачисл. введите сумму зачисления, оставшуюся от обязательной продажи валюты.
В поле Код 181-И укажите значение кода вида валютной операции по 181-И. Поле можно заполнить с помощью справочника. Для этого нажмите на кнопку рядом с полем и выберите из открывшегося справочника нужное значение.
В поле Тек./спец. счет — текущий / специальный валютный счет, на который зачисляется оставшаяся от обязательной продажи валюта. Поле можно заполнить с помощью справочника. Для этого нажмите на кнопку рядом с полем и выберите из открывшегося справочника нужное значение.
В поле БИК введите БИК банка, на счет которого производится перечисление валюты с транзитного счета. Если Вы нажмете на пиктограмму рядом с полем, то поля К/с и Банк заполнятся автоматически данными из справочника банков. Если информация отсутствует в справочнике, то поля нужно заполнить вручную.
В поле Рублевый счет указывается рублевый счет организации клиента, на который зачисляется выручка от обязательной продажи валюты. Поле можно заполнить с помощью справочника. Для этого нажмите на кнопку рядом с полем и выберите из открывшегося справочника нужное значение.
В поле БИК введите БИК банка, на счет которого производится зачисление выручки от обязательной продажи. Если Вы нажмете на пиктограмму рядом с полем, то поля К/с и Банк заполнятся автоматически данными из справочника банков. Если информация отсутствует в справочнике, то поля нужно заполнить вручную.
Валютная выручка может быть продана на ММВБ и по курсу банка. Для выбора значения установите метку у поля Продать на ММВБ или По курсу банка.
В поле Курс введите курс обязательной продажи валюты.
В поле Дата введите дату валютирования. Поле Дата можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.
В полях Справка № и Дата введите номер справки, идентифицирующей указанную в уведомлении сумму поступившей валюты по видам валютных операций, и дату справки. Поле Дата можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.
В полях Контракт № и Дата введите номер и дату контракта. Поле Дата можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.
В полях Уникальный номер контракта и Дата введите номер и дату контракта (кредитного договора). Поле Дата можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.
В полях ГТД № и Дата введите номер и дату грузовой таможенной декларации (ГТД). Поле Дата можно заполнить с помощью календаря. Для этого нажмите на иконку рядом с полем и выберите интересующее Вас значение.
В поле Прочие укажите другие документы.

После того как все необходимые поля заполнены, щелкните по кнопке Сохранить. Откроется форма просмотра документа, на которой Вы сможете подписать и отправить документ в банк.

Также на форме просмотра можно выполнить другие операции с документом: создать копию, распечатать и т.д. Подробную информацию об операциях смотрите в разделе справки "Просмотр и обработка документа".

Если Вы хотите очистить заполненные поля документа, нажмите на кнопку Очистить.

Для того чтобы перейти к фильтру/поиску без сохранения введенных сведений, нажмите на кнопку Отменить.

Подписание распоряжения

Подписание документа зависит от количества требуемых подписей:

Для того чтобы подписать документ одной подписью, подключите к компьютеру ключевой носитель eToken или вставьте в дисковод ключевую дискету с закрытым ключом соответствующей подписи (если этот ключевой носитель предусмотрен) и щелкните по кнопке Подписать документ выбранной подписью, расположенной напротив поля с идентификатором подписи на странице просмотра документа. Если подписание прошло без ошибок, то документ изменит свой статус на «Подписан».
Если под документом должны стоять две подписи, то для установки первой из них необходимо подключить устройство eToken или вставить дискету (или иной ключевой носитель) с ключами для первой подписи. Если после этого Вы хотите проставить под документом вторую подпись, то необходимо поменять ключевой носитель на носитель с ключами для второй подписи.

Если для подтверждения операций в системе Вы используете считыватели смарт-карт "SafeTouch" или "Антифрод-терминал", то Вы можете визуально проконтролировать подписание документа. После того как Вы нажмете на кнопку Подписать документ выбранной подписью, на экране устройства будут показаны реквизиты документа. При этом документ не будет подписан, пока Вы не подтвердите операцию, нажав на кнопку со знаком "+" (или OK).

Примечание: для работы с указанными устройствами необходимо подключить их к Вашему компьютеру, используя USB-порт, и ввести запрашиваемый PIN-код к смарт-карте.

После наложения подписей Вы можете отправить документ в банк.

Отправка распоряжения в банк

Для того чтобы отправить документ в банк, нажмите на кнопку Отправить документ в банк на странице просмотра документа. После этого подписанный документ будет передан в обслуживающий банк для дальнейшей обработки и ему будет присвоен статус "Отправлен в банк".

Дальнейший ход обработки документа Вы можете отследить по его статусу в списке документов.


Оглавление